Бухучет инфо. Бухучет инфо Не загружается выписка в 1с

Перед тем, как настраивать обмен, давайте ответим на вопрос: «Где находится сервис обмена с банком в 1С?».

И, как оказывается, тут все не так однозначно.

Как правило нам указывают на журнал Банковские выписки, где разработчики поместили волшебную кнопку Загрузить и на этом останавливаются. Но мы пойдем дальше и изучим все возможные способы доступа к этому чудесному сервису.

Выгрузка из Клиент Банка в 1С 8.3 из журнала банковских выписок

Итак, вариант первый мы уже назвали – загрузка банковских выписок возможна по кнопке Загрузить из одноименного журнала в 1С. Это типовой вариант загрузки, который предлагают к использованию разработчики. По нему будет выполнена :

Но это еще не все!

Выгрузка выписок из Клиент Банка в 1С 8.3 из обработки Обмен с банком в группе Сервис (раздел Банк и касса)

Мы можем загружать и выгружать информацию по банковским операциям из самой обработки Обмен с ба нком . Запустить ее мы можем традиционно через Главное меню – Все функции, либо через добавление этой обработки в активные команды раздела Банк и Касса .

Сделать это можно из настройки панели действий, добавляя доступную команду Обмен с банком в выбранные команды раздела:

Команда Обмен с банком появится в группе Сервис (раздел Банк и касса):

Но и это еще не все!

Выгрузка выписок из Клиент Банка в 1С 8.3 из формы Обмен с банком в журнале банковских выписок

B самом журнале Банковские выписки есть возможность открыть форму Обмен с ба нком по команде меню действий ЕЩЕ – Обмен с банком.

Эту самую команду можно вынести на командную панель Банковских выписок. Поскольку мы, конечно же, хотим чем-то отличаться от однообразного освещения этого вопроса в интернете, то сейчас мы рассмотрим и этот вариант.

Мы уверены, что это пригодится Вам в дальнейшей работе обязательно.

Меняем свойства команды Обмен с банком . Из меню действий «Еще – Изменить форму» журнала Банковских выписок будем включать в командную панель журнала сервис Обмен с банком:

Обработка Обмен с банком доступна в списке банковских выписок:

Все варианты вызова сервиса Обмен с банком:

Непосредственно из формы Обмен с банком (раздел Банк и касса);
Из Банковских выписок по кн. Загрузить;
Из Банковских выписок по команде меню действий Еще – Обмен с банком;
Из Главное меню – Все функции – Обработки – Обмен с банком.

Переходим ко второй части вопроса – настройки Обмена с банком.

Как настроить выгрузку из Банк Клиента в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0

Прежде, чем приступить к настройке обмена с банком, войдите в банковскую программу и найдите в ней пункт Выгрузка в 1С . Перепишите имя файла себе на листочек – это понадобится при настройке загрузки обмена данных в 1С.

Теперь открываем форму обработки Обмен с Банком в 1С 8.3:

Выставляем в форме Обмена банка организацию и банковский счет, по которому будем производить операции загрузки выписок и открываем форму Настройки.

Настройки параметров обмена хранятся в специальном регистре сведений Настройки обмена данными с Клиентом банка: гл. меню – Все функции – Регистры сведений:

После указания организации и банковского счета, для которых будем создавать настройку обмена, по кн. Настройка, переходим в форму настройки обмена с банком.

Настройки параметров названия программы и файлов загрузки/выгрузки:

Обслуживаемый банковский счет – встает по умолчанию.

Название программы – наименование Вашей банковской программы, с которой работаете. Название программы выбираете из выпадающего списка, заложенного разработчиками.

Например, для СБЕРБАНКА – это программа АРМ “Клиент” АС “Клиент-Сбер банк” Сбербанка России :

Файл загрузки из банка – это имя и расположение файла, в который будут выгружаться данные из Клиента Банка. Обычно, используется текстовый файл kl_to_1c.txt. Но можно использовать и другие варианты.

Единственное условие: имя файла загрузки в 1С должно соответствовать имени файла выгрузки на стороне банка. Вот здесь и помогут записанные на листок данные с Вашей банковской программы по файлу выгрузки в 1С. Обратите на это самое серьезное внимание. Это самая частая ошибка настройки обмена. Если путь будет указан неверно, обмен работать не будет.

Еще очень важное замечание: вводите имя файла без пропусков, пробелов, лишних расширений. Проверьте после ввода, что файл в окошке 1С «Файл загрузки из Клиента банка» и «Файл выгрузки в 1С» Вашей банковской программы полностью совпадают!

Уточните у службы техподдержки Вашего банка о виде кодировки данных выгрузки . Это может быть, как DOS, так и Windows. 1С поддерживает работу с обеими кодировками.

Реквизиты подстановки по умолчанию

Эти настройки не обязательны к заполнению:

Можете установить Статью движения денежных средств для подстановки в новые документы Списания с расчетного счета и Поступление на расчетный счет. Но на самом деле редко бывает, что статья ДДС одна и та же на все случаи жизни. Поэтому, чтобы не запутаться и не допустить ошибку, эти поля оставляют незаполненными. Заполнение данных по ним идет после выполнения обмена.

Группы для новых контрагентов

Также с заполнением параметра настройки Группы для новых контрагентов. Право бухгалтера решать, как он будет контролировать в базе контрагентов, созданных загрузкой выписок банка в том случае, если 1С 8.3 не нашла нужных плательщиков и получателей в .

Блок загрузки/Выгрузки

Этот блок работает уже с полученными данными из банка и перед формированием в 1С новых документов просит определиться с действиями загрузки и выгрузки:

Мы сейчас рассматриваем загрузку выписок из Клиента банка и здесь пользователь выбирает самостоятельно нужно ли автоматически создавать новые объекты в базе данных, проводить новые документы. Но, наверное, галочки по проведению документов поступлений на расчетный счет и списания с расчетного счета будут удобны.

Выгрузка из Банк Клиента в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0

Сохранив настройку, можно приступать к загрузке документов.

После того, как данные о движениях денежных средств из банковской программы были выгружены в файл и получены бухгалтером, можно загружать их в 1С. В процессе загрузки создаются документы Поступления на расчетный счет и Списания с расчетного счета.

Последовательность действий бухгалтера при загрузке выписок следующая:

Указываем банковский счет организации;
Выбираем организацию;
Проверяем путь к файлу загрузки;
Контролируем информацию в файле загрузки данных;
Загружаем выписки банка;
Формируем отчет по загруженным выпискам:

Если ошибок в настройке обмена с банком не допустили, то программа без проблем справится с загрузкой. Ваша задача проверить данные перед загрузкой:

На что нужно обратить внимание в первую очередь:

При проверке данных перед загрузкой, обратите внимание на иконку в колонке рядом с датой:

Иконка с галочкой обозначает, что документ есть в базе и проведен;
Иконка без галочки указавает, что документ есть в базе, но не проведен;
Иконка с «солнышком» сигналит о том, что будет создан новый документ.

При загрузке данных сообщение «не найден» выдается:

По контрагенту, если не найден ни банковский счет, указанный в файле загрузки, ни ИНН;
По счету контрагента, если не найден номер счета в файле загрузки;
По договору, если в базе данных 1С не найден владелец договора и нужный вид договора;
При наличии в базе данных нескольких одинаковых объектов, будет выбран первый из списка и выдано предупреждение по ситуации;
При повторной загрузке документов программа анализирует данные Суммы и Вида платежа. В случае их изменений данные перезаписываются.

После загрузки банковских выписок можно распечатать отчет по загруженным документам в 1С:

Как автоматически проводить мониторинг оплаты счета, как на это влияет статус оплаты счета, то есть быстро отчитываться руководителю по оплаченным и не оплаченным счетам, изучить особенности оформления банковских операций в 1С 8.3 можно на нашем

В данном материале мы поговорим о том, как в программном продукте под названием «1С 8.3 Бухгалтерия 3.0» использовать функционал банковских выписок и проводить обмен с банк-клиентом:

Где в интерфейсе программного продукта содержится банковская документация;

Как сформировать новое платежное поручение;

Как выгрузить платежки с целью оплаты в клиент-банк;

Как с клиент-банка загрузить подтверждение оплаты и входные платежные поручения.

Работа с банковским учреждением

Общая схема работы с выписками «1С» по отдельно взятому дню следующая:

Осуществляем загрузки с клиент-банка в программном продукте «1С»: поступления за предыдущий день и подтверждение вчерашних исходящих платежей, а также комиссии.

Формируем платежные поручения, которые сегодня необходимо оплатить;

Выгружаем их в клиент-банк.

И по такому принципу каждый день, или же любой в другой период.

В интерфейсе журнал выписок банка размещен в разделе под названием «Банк и касса»:

Как сформировать исходное платежное поручение

Платежным поручением называется документ, который создан с целью отправки его в банковское учреждение. Это поручение существует возможность распечатать в стандартной банковской форме.

Вводится на основе «Счета», «Поступление товаров и услуг» и другой разного рода документации. Подчеркиваем, документ не формирует никаких проводок по бухучету. А создает проводки следующий документ «Списание с расчетного счета», что находится в данной цепочке.
С целью формирования нового документа нужно зайти в журнал под названием «Платежные поручения» (указанного выше раздела), а затем нажать клавишу с именем «Создать». В результате осуществленных операций откроется форма нового документа.

Начать нужно с выбора вида операции. Именно от этого зависит выбор будущей аналитики:

Например, выберите «Оплата поставщику». Для подобного вида платежа существуют обязательные. Среди таких можно выделить следующие:

Организация и ее счет - реквизиты нашей фирмы;

Получатель, заключена договоренность и счет - реквизиты необходимого контрагента-получателя;

Ставка НДС, сумма и назначение платежа;

Заполнив все поля, обязательно нужно проверить правильность указания всех реквизитов.

Как из «1С» в клиент-банк выгрузить платежные поручения?

Следующий этап - передача в банковское учреждение информации по новым платежам. Как правило, на предприятиях это имеет следующий вид: за весь день бухгалтера формируют большое количество документации и в конкретное время ответственное лицо осуществляет выгрузку платежных документов в банковский программный продукт. Выгрузка осуществляется с помощью специального файла - 1c_to_kl.txt.

С целью осуществления выгрузки зайдите в журнал платежных поручений и нажмите под названием «Выгрузить». Откроется специальная обработка, где необходимо указать организацию и ее счет. После этого укажите даты, за которые необходимо осуществить выгрузку и куда сохранить полученный файл 1c_to_kl.txt:

Его и надо загружать в клиент-банк.

Практически все клиенты банка поддерживают выгрузки файла такого как «KL_TO_1C.txt». В нем существуют все необходимые данные по выходным и входящих платежах за нужный период. С целью его загрузки зайдите в журнал под названием «Выписки банка», а затем нажмите клавишу с именем «Загрузить».

В отделке открывшейся выберите организацию, ее счет и расположение самого файла (который перед этим вами было загружено с клиент-банка). Нажмите на кнопку «Обновить выписки»:

Затем для формирования вы увидите список документов: как выходные, так и входные (в частности, услуги банковского учреждения). После осуществления проверки нужно будет нажать на клавишу «Загрузить» - система в автоматическом режиме создаст необходимые документы по списку с необходимыми бухпроводками.

Если случилось так, что система не обнаружила в базе «1С» по и контрагента, то она сформирует новый. Возможно даже такое, что контрагент в базе существует, но с другими реквизитами.

В случае, если вы пользуетесь статьям движения денежных средств, то непременно заполните их в списке.

Если в сложившихся документах не существует счетов учета, то заполните их в регистре сведений под названием «Счета расчетов с контрагентами». Они могут задаваться как для договора или контрагента, так и для всей документации.

Благодаря прогрессу и развитию технологий, бухгалтеру теперь нет необходимости в ручную разносить в программе итоговую банковскую выписку. Технологически возможности Бухгалтерия 3.0 дают возможность автоматически загружать выписки из банк-клиента в программу.

Данные из банка, принимаются в два этапа. На первом этапе происходит получение выписки в программе банка и формирование в файл. На втором этапе происходит загрузка выписки в программу 1С Бухгалтерия.

Для примера мы рассмотрим пошаговую инструкцию выгрузки уже сформированной банковской выписки из программы iBank в программу 1С Бухгалтерия 8.3.

ШАГ 1: Открываем программу iBank: на главной панели в настройках, выбираем закладку «Общие»

ШАГ 2: В открывшемся окне выбираем закладку «Экспорт» с помощь мышки открываем окно и начинаем настройки. В разделе 1С ставим галочку (проверяем, чтоб больше негде галочки не стояли) рядом прописываем путь файла для сохранения выписки с расширением txt. В низу окна нажимаем кнопку «Сохранить»

рис.2

ШАГ 3: Теперь необходимо выделить выписки за нужное число (если загружаются выписки за длительный период возможно общее выделение с помощью комбинации клавиш Ctrl + A). На главной панели рядом с кнопкой Out выбираем стрелку вниз и из открывшегося списка выбираем функцию "Экспорт в 1С...".

рис.3

Выписки сформировались в файл (путь к которому мы указали в шаге 2)

ШАГ 4: Перед первой загрузкой выписки в программу, настоятельно рекомендуется сделать резервную копию программы! И еще необходимо проверить список контрагентов в базе. Так как выписка из банк-клиента, притягивается в базу согласно ИНН. Если в справочнике есть контрагенты с одинаковыми ИНН, при выгрузке выписки возникнет ошибка, так как программа не будет знать к кому привязать выписку.

ШАГ 5: В программе 1С на главной панели выбираем раздел «Банк и касса», сбоку слева переходим в пункт «Банковские выписки».

рис.4

ШАГ 6: Двойным щелчком мышки открываем журнал «Банковские выписки» на панели сверху нажимаем кнопку Загрузить.

рис.5

ШАГ 7: На экране открылось окно связи с банком. Выбираем вкладку "Загрузка в 1С:Бухгалтерию" и заполняем все необходимые данные: путь к файлу (тот, что указан в шаге 2), и выбираем банковский счет.

рис. 6.

Внизу окна нажимаем кнопку загрузить.

Выписки загружены в программу. Проверяем отчет о загрузке, нажав кнопку внизу "Отчет о загрузке".

В процессе работы, в каждой организации, происходит взаимодействии с другими компаниями (организациями). За задолженность товаров, работ, услуг, налогов и других платежей необходимо осуществлять оплату. В настоящее время этот процесс происходит через систему Клиент-Банк. Это программа устанавливается сотрудниками банка на компьютер работника фирмы, для осуществления платежей и загрузки платёжных поручений в программу, в которой осуществляется ведение бухгалтерского учёта. Давайте рассмотрим, как происходит загрузка выписок банка в 1С.

Выгрузка выписок из программы Клиент-Банк

Для того чтобы выгрузить выписка из программы Клиент-банк, необходимо:

Сформировать выписку, за нужный период;
Экспортировать её в текстовый файл, для передачи данных.

Экспорт происходит при нажатии на кнопку «Экспортировать», «Экспорт» или что-то подобное, в разных программах Клиент-Банк эта кнопка называется по-разному. Сформированный файл выгружается для экспорта в нужную папку, по заранее прописанному пути.

Перед табличной части документа в правом углу находим кнопку «Ещё» нажимаем на неё, появляется окно со списком функций, выбираем в нём позицию «Обмен с банком».

Организация, по которой будут загружаться платёжные поручения;
Банковский счёт организации.

Нажимаем внизу документа «Загрузить» и после этого в табличной части все выписки из банка погрузятся в программе «1С: Бухгалтерия». После этого просматриваем отчет по выгруженному файлу и переходим к проведению платёжных поручений.

Можно настроить автоматическое проведение платёжных документов по поступлению и списанию. Для этого нужно выполнить настройку.

Выбрать документ «Настройка с Клиент-Банком» можно:

Нажав внизу документа «Обмен с банком» кнопку «Настройка»;

В журнале «Банковские выписки» выбрать из списка позицию «Настроить обмен с банком» при нажатии на кнопку «Ещё».

В настройке заполняем поля:

Указываем банковский счёт, по которому будут загружаться выписки;
Название программы выбирается из списка, заложенного разработчиками – это программа, с которой вы работаете. После этого открываются поля «Файл выгрузки из 1С Бухгалтерия» и «Файл загрузки из 1С Бухгалтерия». «Файл выгрузки из 1С Бухгалтерия» только в том случае, если исходящие платёжные поручения формируются в базе 1С, а затем выгружаются в Клиент-Банк;

Условие, которое необходимо выполнить – это имя файла загрузки в 1С, он должен соответствовать имени файла выгрузки из программы Клиент-Банк.

В нижней части настройки открывается два поля, в левом указываются данные по выгрузки, в правой части данные по загрузке.

В поле «После загрузки автоматически проводить» желательно указать две галочки на позиции «Поступление на расчётный счёт» и «Списание с расчётного счёта», при этом будут автоматически проводиться платёжные поручения, которые в дальнейшем необходимо только перепроверить не заходя в каждый из них.

После загрузки платёжных поручений, стоит внимательно проверить «Вид операции» и созданные бухгалтерские проводки, при обнаружении ошибок внести исправления.

Выгрузка выписок из банковской программы в 1С очень удобная процедура, которая существенно облегчает работу бухгалтерской службы, значительно экономя время сотрудников.

Как настроить выгрузку и загрузку банк клиента в 1С 8.3

Рассмотрим настройку банк клиента в 1С предприятии 8.2.

Настройка банк клиента - очень важная настройка системы 1С. Она существенно облегчает жизнь бухгалтера от простой и рутинной работы. Данная статья расскажет о настройке загрузки данных в 1С Бухгалтерию Предприятия 8.2 из файлов клиент банка. Выгрузку данных из банк клиента рассматривать не будем - она своя для каждого из банков. Рассмотрим как загрузить выписки из клиент банка в 1с.

Настройка клиент банка с 1С

Для настройки банк клиента в 1С 8.3 необходимо:

Зайти в меню «Банк» - «Банковские выписки» - «Загрузить»:

Система сообщит, что в системе нету настроек, нажмите да:

В пункте Обслуживаемый банковский счет необходимо указать счет, на который будут приходить платежные поручения. В списке Название программы выберите программу, откуда вы выгружаете файл. Для Сбербанка это АРМ «Клиент» АС «Клиент-Сбербанк» Сбербанка России.

Файл загрузки/выгрузки - настройка места на диске, где будет происходить обмен платежными поручения между клиент банком и 1С 8.3. По умолчанию файлы называются kl_to_1c.txt и 1c_to_kl.txt.

Вот и всё. Настройка клиент банка закончена.

Загрузка платежных поручений

Если ваш клиент банк настроен, загрузить платежки в 1С 8 это очень просто:

Если у вас не получилось настроить банк клиент или требуется настройка клиент банка, который не предусмотрен типовой конфигурацией 1С или вам нужны другие доработки вы можете обратиться к профессиональному программисту 1С за помощью.

Список банков, которые умеют обмениваться данными с 1С: